索引号：00825398-5/2021-00033

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：市政府办公室/

发文日期：2021年03月11日

名称：东方市档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

文号：无

主题词：无

2021年东方市档案馆预算

目录

第一部分  东方市档案馆概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市档案馆2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市档案馆2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东方市档案馆概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻《中华人民共和国档案法》，执行有关法律、法规和国家有关方针政策。

（二）协助制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施。

（三）协助监督、指导本行政区域内档案工作，依法查处档案违法行为。

（四）协助组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（五）收集和接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（六）对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

（七）采取各种形式开发档案资源为社会利用档案资源提供服务。

（八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

根据上述职责，本单位内设办公室、档案管理股、档案指导股等3个职能科室。

二、部门预算单位构成

纳入东方市档案馆2021年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市档案馆2021年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2021年海南省东方市部门预算表》。

第三部分  东方市档案馆2021年部门预算情况说明

一、东方市档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市档案馆2021年财政拨款收支总预算360.34万元。其中，收入总计360.34万元，包括一般公共预算本年收入245.96万元、政府性基金预算本年收入114.38万元；支出总计360.34万元，包括一般公共服务支出198.45万元、社会保障和就业支出12.06万元、卫生健康支出21.84万元、城乡社区支出114.38万元、农林水支出3.80万元、住房保障支出9.80万元。

二、东方市档案馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市档案馆2021年一般公共预算当年安排245.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出198.45万元，占80.68%；社会保障和就业支出（类）支出12.06万元，占4.90%；卫生健康（类）支出21.84万元，占8.88%；农林水（类）支出3.80万元，占1.54%；住房保障（类）支出9.80万元，占3.98%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为117.15万元。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为81.30万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.06万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.54万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为14.30万元。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为3.80万元。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.80万元。

三、关于东方市档案馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

东方市档案馆2021年一般公共预算基本支出为160.86万元，其中：

人员经费146.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费14.79万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、东方市档案馆2021年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市档案馆2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.56万元，其中：

因公出国（境）经费，2021年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），较上年预算增长4.71%。增长的主要原因包括：2021年下乡下村工作任务较多，车龄老化，维修保养费用增加。

公务接待费0.56万元，较上年预算下降43.43%。下降的主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我室业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

（二）我单位2021年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市档案馆2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市档案馆2021年政府性基金预算当年安排114.38万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出114.38万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为114.38万元。

六、关于东方市档案馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市档案馆2021年收支总预算361.52万元。

七、关于东方市档案馆2021年收入预算情况说明

东方市档案馆2021年收入预算361.52万元，其中：一般公共预算收入245.96万元，占68.03%；政府性基金收入114.38万元，占31.64%；上年结余结转收入1.19万元，占0.33%。比上年年初预算减少59.04万元，主要是一般公共预算收入减少126.2万元，政府性基金收入增加65.98万元。

八、关于东方市档案馆2021年支出预算情况说明

东方市档案馆2021年支出预算361.52万元，其中：基本支出160.86万元，占44.50%；项目支出200.67万元，占55.50%。比上年年初预算减少59.04万元，主要是2021年开始将上年结余结转资金、财政专户管理资金、事业单位经营收入资金、事业收入、其他收入等性质的资金纳入部门预算编报，基本支出增加48.62万元，项目支出减少107.65万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年东方市档案馆本级的机关运行经费预算12万元。

（二）政府采购情况

2021年东方市档案馆政府采购预算总额139.48万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算130.48千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东方市档案馆本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年东方市档案馆20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算245.96万元、政府性基金114.38万元，上年结转1.19万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、财政专户管理资金收入：财政专户管理资金收入是指缴入财政专户、实行专项管理的费用。如：高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、上级补助收入：上级补助收入是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。下级单位既包括独立核算的单位也包括非独立核算的单位；既包括纳入部门预算编报范围的单位，也包括未纳入部门预算编报范围的单位。

六、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

七、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

八、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

九、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。